大发快3走势图-大发快三有没有走势图-天广中茂货币资金不足7000万元

作者:2分pk10网址发布时间:2019年09月19日 20:48:05  【字号:      】

【e公司调查】这家消防公司火烧连营!股东内讧,董事长更换“走马灯”;巨额公司债压顶,1元回购8000多万股悬啦……

公司债危机待解无论是在去年底引入战投股东东方盛来,还是在近期进行罢免董事长并进行董事会换届,陈秀玉、邱茂国一个首要的目的,都是要解决天广中茂面临的公司债券“16天广01”的兑付问题。9月18日晚间,天广中茂公告,公司债券投资者在回售登记期(2019年9月10日至2019年9月17日)进行申报的数量达到1173.36万张,回售金额为12.32亿元(含利息)。这部分申报回售的债券的兑付日是10月27日,留给天广中茂筹措资金的时间仅为约40天。根据稍早之前对深交所的回复,截至8月底,天广中茂货币资金余额6794.41万元,现金及现金等价物5057.34万元。显然,天广中茂的现金及其紧张。不过,半年报显示,天广中茂可变现资产为67.28亿元。当前变现情况如何,尚不得而知。2016年10月,天广中茂完成12亿元规模公司债券的发行,用于偿还银行贷款和补充流动资金。。根据彼时方案,“16天广01”基础发行规模8亿元,可超额配售规模不超过4亿元,发行价格为每张100元。从发行结果上来看,“16天广01”票面利率为5%,实现了足额发行,可见投资者的认可。当时,联合评级估后确定,天广中茂主体长期信用等级及“16天广01”的信用等级均为“AA”。这一级别说明,当时发行人偿债能力强,违约风险低,该期债券信用质量较高,信用风险很低。然而,过去三年间,天广中茂主体及“16天广01”的信用等级被连续下调。9月18日晚间披露的公告显示,因公司收入和盈利水平大幅下降,现金类资产减少,股东资金支持不到位,公司偿债能力继续下降,如“16天广01”投资者选择回售,流动性风险加剧。因此,联合评级将天广中茂主体及“16天广01”的信用等级均下调至“BB+”。按照发行方案,天广中茂可在第3年末上调“16天广01”的票面利率,投资者亦可在此节点将所持债券回售给公司。根据公告,“16天广01”的票面利率由存续期前三年的5%,上调至了6%。该公告前一交易日,“16天广01”收盘价仅为70元/张,远低于票面价。之后,“16天广01”飙涨至87元/张。然而在接近98%的投资者选择将所持债券回售给天广中茂后,“16天广01”迅速回落至56元/张。“16天广01”由邱茂国提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。而邱茂国,资金更为紧张。2018年度,中茂园林、中茂生物均未完成业绩承诺,按照重大资产重组时的约定,邱茂国需向上市公司支付现金补偿9733万元。然而,邱茂国已无力以现金方式向公司支付其应补偿金额。根据今年5月份披露的补偿方案,天广中茂将以总价1元的价格回购注销邱茂国所持8618.11万股。时至今日,邱茂国的业绩补偿仍未到位。天广中茂在回复深交所问询函时表示,公司目前正在积极与邱茂国进行沟通,不排除采取司法程序以保证相关股份回购注销事项顺利实施。余厚蜀也在行动,在其成为董事长的第5天(9月10日),天广中茂就和深圳市森和股权投资基金管理有限公司签署的《金融战略合作协议》,后者将利用行业经验和资源优势,与天广中茂在融资服务、募资策划、股权投资等方面开展合作,协助天广中茂进行战略梳理、资本规划,积极探索并推动金融服务的新途径。

战投派驻董事长被罢免东方盛来没有放弃面对陈秀玉、邱茂国的进攻,东方盛来没有放弃抵抗。9月17日晚间,天广中茂公告,收到东方盛来提请增加股东大会临时提案的函。东方盛来称,鉴于公司拟进行董事会换届,提名彭德俊、李祯波为第五届董事会非独立董事候选人。天广中茂董事会全票通过了这一议案,同意了东方盛来的提名要求。也就是说,在月底举行的天广中茂临时股东大会上,将有6名候选人去竞争4个非独立董事席位。即便在采用累积投票制的情况下,若无其他股东支持,持股5%的东方盛来获取一席之地的可能性仍然不大,但不妨一试。证券时报·e公司记者同时注意到,东方盛来已在9月11日将所持全部天广中茂的股份质押给了深圳市中皓盛发控股有限公司(下称“中皓盛发”),用途为“债权债务”。据天眼查信息,中皓盛发第一大股东是达州市盛发商贸有限公司,持股99%。穿透后,达州市盛发商贸有限公司的实际控制人为符文华。关于符文华的信息有限,仅能根据其名下公司推测其为四川达州商人。中皓盛发另一股东是彭德俊,持股1%,其同时在该公司担任监事职务。此处的彭德俊,与东方盛来推荐的董事候选人彭德俊同名,大概率为同一人。

股东矛盾爆发天广中茂原名天广消防,2010年底上市,是中小板“消防第一股”。2015年,天广消防对价近25亿元,向邱茂国、邱茂期等人发行股份购买中茂园林100%股权和中茂生物100%股权。次年,天广消防更名为天广中茂,上市公司也成为控股平台,由三家子公司天广消防有限、中茂园林和中茂生物独立运营三大主业——消防、园林和食用菌。上述重大资产重组完成后,天广中茂创始人陈秀玉进行了减持,使上市公司成为无控股股东、无实际控制人的状态。中茂系人士也顺利进入董事会,邱茂期还曾担任过董事长。天广中茂开启新阶段,园林业务成为上市公司最大的收入来源。但是,受大环境及业务模式等因素影响,中茂园林2018年初开始资金紧张,多地项目停工,去年营收锐减,净利润由盈转亏。在此背景之下,陈秀玉、邱茂国等选择为上市公司引入战略投资者,以纾解困局。2018年11月,陈秀玉、邱茂国与东方盛来签署《股权转让框架协议》,拟将陈秀玉、陈文团持有的天广中茂不低于5%股份转让给东方盛来,使后者成为公司的战略股东,为公司的快速发展提供支持。随后,在股份并未正式转让的情况下,邱茂期等多人辞任董事会,为东方盛来让路。2019年1月,高恒远、沈庆忠、余厚蜀进入董事会,高恒远同时被推选为董事长。根据天广中茂当时对深交所关注函的回复,高恒远、余厚蜀同为为东方盛来代表,沈庆忠与东方盛来无关联关系。直到2019年2月底,陈秀玉、陈文团才与东方盛来签署了《股份转让协议》,转让5%,总价3.09亿元。随后不久的3月4日,天广中茂公告,东方盛来拟向公司提供不超过2000万元的财务资助。4月27日,东方盛来做出不可撤销承诺,拟继续向天广中茂提供不超过2亿元的流动资金借款,设立共管账户,资金专项用于解决公司日常运营及工程复工等问题,不得挪作他用。东方盛来承诺的具体内容是,4月30日前向共管账户支付金额累计不低于2000万元,5月31日前向共管账户支付的金额累计不低于1亿元,后期资金根据中茂园林项目的实际进度按需支付。然而,东方盛来至今未向共管账户支付任何资金,导致双方矛盾爆发。根据天广中茂对深交所关注函的回复,引进东方盛来成为战投股东的主要目的是向让其解决公司面临的12亿元的公司债偿付问题,以及中茂园林面临的项目停工问题。在合作协议中,邱茂国、邱茂期、陈秀玉承诺将其所持天广中茂股份的投票权全部授权委托给东方盛来行使,但保留了收益权。协议约定了期限,在2019年10月前,当公司符合可转债等资本运作的条件解决公司债务问题的前提下,公司的公司债问题仍未解决时,委托投票协议自动失效。对于违反承诺的指控,东方盛来做出了四点辩解。一是在股权交割时,东方盛来对天广中茂存在业绩变脸的风险毫不知情,故暂未支付股份转让余款;二是陈秀玉、邱茂国等人未能按约定支持东方盛来改组董事会并参与经营管理,原有大股东前置承诺尚未履行;三是中茂园林团队不配合,东方盛来无法指定详细的救助计划;四是东方盛来仅委派了高恒远任上市公司董事,其余董监高均为原有大股东推荐或委派,未能实际掌控天广中茂全局,未实际获得任何管理权限。东方盛来表示,基于陈秀玉、陈文团在股权转让之前充分揭示天广中茂业绩变脸风险,且邱茂国、邱茂期、陈秀玉未信守承诺严格履行《合作协议》约定,为维护自身合法权益,不再履行财务资助承诺。

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此外,问询还包括报告期内利息费用和利息收入分别较2018年上半年同比大幅增长,存货期末账面余额为14,433.19万元却未计提存货跌价准备等事项,深交所要求公司于9月25日前作出书面说明。

东方盛来推荐的另一名董事候选人李祯波的工作履历同样多在四川,并同样是在今年4月份进入天广中茂,目前担任上市公司行政管理中心总经理。当初,东方盛来为什么能成为天广中茂的战投股东?有接近上市公司的人士告诉证券时报·e公司记者,“病急乱投医”,又看他们有东方汇富的背景,没有仔细尽调,就相信了他们。东方盛来的法定代表人高恒远,亦担任深圳汇富创恒投资管理有限公司的执行董事、总经理,该公司的第一大股东正是深圳市东方汇富创业投资管理有限公司。名正控股的名誉董事长杨春雷,正是东方汇富的董事。虽然没有直接的股权关系,但从人员上来看,东方盛来的确具备东方汇富的背景。

如今,为何又将东方盛来人马清理出局?上述人士表示,在监管层发了那么多函件的情况下,东方盛来仍然没有兑现承诺,也能说明一些他们的问题(资金实力)。

据半年报显示,截至2019年7月24日,公司实际控制人高长虹违规占用公司资金余额为32,265.00万元(不包括资金占用费)。此外,公司表示由于占用资金对流动性产生负面影响,造成了一定程度的资金紧张,公司将按照同期银行贷款利率共计向实际控制人收取资金占用利息1148.87万元。

东方盛来提供的简历显示,彭德俊1973年出生,是深圳市顺来福投资管理有限公司(下称“顺来福投资”)的董事、总经理,2019年4月至今担任天广中茂采购中心总经理。据天眼查信息,东方盛来注册资金在今年3月份由1亿元增加至3亿元,增资者正是顺来福投资。在此之前,东方盛来的控股股东是深圳名正科技有限公司(下称“名正科技”)。5月份,顺来福投资再次向东方盛来增资5300万元,持股比例升至84.33%。

证券时报·e公司记者日前实地探访了东方盛来此前披露的办公地——深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安大厦6B,已经大门紧密,透过玻璃门仍能看到“名正科技”字样。东方盛来、名正科技工商登记电话一致,证券时报·e公司多次拨打均无人接听。证券时报·e公司记者致电名正科技监事、名正控股财务经理应琪,她表示公司已经换了新的办公地。

证券时报·e公司记者向应琪表达了想要采访高恒远的意愿,她表示将会转达。截至记者发稿,未有回复。

上述股权转让完毕后,高兴集团持股比例将由30.6%下降至20.72%,双帆投资持股比例24.88%成为上市公司控股股东,吕俊坤将通过双帆投资和万人中盈合计控制公司29.88%的股份,成为公司实际控制人。

实控人违规占用3.2亿元 杭州高新易主前夕收深交所问询函

截止8月29日,实控人高长虹已通过向包括投资方吕俊坤在内的主体申请代偿付形式向公司归还9,400.00万元占用资金,并计划后续通过股权转让方式偿还上述代偿付资金。

深交所在问询函中要求上市公司披露实控人高长虹非经营性资金占用的明细,包括资金占用的具体内容、时间、占用方式、占用发生金额及归还金额的逐笔明细、日占用最高金额及截至回函日占用余额等。

对于上述情况,财联社记者联系杭州高新,对方工作人员表示现实控人目前存在的占用资金和控股股东股权质押情况对公司控制权转让目前不会造成影响,相关工作正在进行中。此外,对于公司的盈利能力改善计划对方表示暂不清楚,有最新情况将会进行公告披露。

对此,深交所要求公司结合受让方的支付能力、奥能电源经营情况和资金状况评估上述股权转让款、应收股利回收的进展和时间,并说明坏账计提的充分性。

顺来福投资的唯一股东正是彭德俊。也就是说,东方盛来当前的实际控制人已经变更为彭德俊,而东方盛来质押股份的对象同样为彭德俊的关联公司。

不过,截至2019半年报披露,该笔资产转让的第二期股权转让款和分红款均未收回,公司对应收股权转让款计提坏账380万元。

此外,本次问询函中还涉及奥能电源转让事项。上市公司在2017年11月收购奥能电源,仅仅一年后因其盈利能力大幅削弱,公司将其“退回”原股东,作价1.96亿元人民币现金。

在吕俊坤接手之前,杭州高新的盈利能力已经严重削弱。2018年年报显示,公司营收8.53亿元,归股净利润为2118万元,扣非净利润亏损2081万元。今年上半年,公司实现营收3.50亿元,归股净利润1058.75万元,较上年同期分别下降6.42%和53.10%。




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